放大资金，增加盈利可能
配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务！
配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务！
AI基金中信保诚盛世蓝筹（550003）披露2025年年报，2025年基金利润1972.01万元，加权平均基金份额本期利润0.2769元。报告期内，基金净值增长率为23.39%，截至2025年末，基金规模为9723.79万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.489元。基金经理是吴昊，目前管理10只基金。其中，截至4月8日，中信保诚盛世蓝筹近一年复权单位净值增长率最高，达31.37%；中信保诚新蓝筹最低，为-9.56%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，我们预计风险偏好进一步提升的空间较2025年边际减少，且受风险事件扰动的影响较2025年边际放大，我们关注AI、人形机器人、商业航天等与经济周期较脱敏的新兴产业趋势变化，以及资本市场监管、地缘风险事件等对市场风险偏好可能带来的影响。
从市场整体定价水平来看，以沪深300指数为例，市净率分位数已来到过去5年中高位数的水平，面临相对不对称的上下行风险条件；后续市场定价的运行方向，或取决于基本面、流动性和风险偏好的综合影响，波动率较2025年或边际放大。
展望2026年，我们将重点关注以下几个方向的机会：1）定价具备吸引力，受益于技术进步或全球地缘环境的重点领域核心资产；2）定价具备安全边际，有望看到边际改善的困境反转类资产。同时也将积极关注年报披露后可能产生的新的结构性投资机会。
截至4月8日，中信保诚盛世蓝筹近三个月复权单位净值增长率为-2.26%，位于同类可比基金452/689；近半年复权单位净值增长率为1.93%，位于同类可比基金382/689；近一年复权单位净值增长率为31.37%，位于同类可比基金418/685；近三年复权单位净值增长率为8.84%，位于同类可比基金233/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4459，位于同类可比基金198/393。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为22.67%，同类可比基金排名44/392。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.1%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2022年末最低，为61.15%。
截至2025年末，基金规模为9723.79万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计5517户，合计持有6535.46万份。其中管理人员工持有9.86万份，占比0.15%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约111.87%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国平安、中际旭创、北方华创、贵州茅台、宁德时代、江苏银行、云铝股份、恒立液压、中国银行。
核校：杨宁
益通网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
